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关于开展清理往来款项工作的通知

来源:财务处   时间:2019-06-21  编辑:  点击:[]


各部门:

为加强内控管理,规范各项财务收支,切实提高财政资金使用效率,按照学校内控工作需要和《政府会计制度》要求,学校将开展2019年度往来款项清理工作。现将截止2019年6月20日办理借款手续且尚未清账的借款明细清单发放至各部门,请各部门及时通知相关业务借款人于2019年7月18日前到财务处办理清账还款手续。具体要求如下:

一、各部门因业务需要办理借款手续后,应在业务完成取得发票后两周内及时前往财务处办理清账手续。

二、凡超过一个月的借款需及时办理报销或还款手续。如因设备验收或业务周期较长等特殊原因,暂时无法及时办理清账手续,请书面说明原因并承诺清账期限,由部门负责人签字、分管校领导签字同意后交财务处备案。

三、备用金借款按照“当年还、下年借”的原则于年末按时办理归还手续,凡未按规定还款的,按照学校经费管理有关规定处理,且下年暂不能续借备用金。

为确保betway必威手机中文版清理往来款项工作实施有效,借款明细表将送达各部门,电子表将通过智能平台系统发送至各部门负责人邮箱,请各部门负责人督促借款人尽快清理所借款项。凡不能按照以上要求清理借款的,按照学校部门连带责任制度,财务处将暂停该部门的报销和借款业务,直至借款清理完毕。

感谢各部门的支撑与配合,以上事宜如有疑问或对借款情况存在异议请及时与财务处沟通联系。

联系人: 童静  吴洹铺  

办公电话:86405395   内线:52013                            

                                 

   财务处

                              2019年6月20日


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